Информация об исполнении бюджета города Саратова за 6 месяцев 2003 года

На территории города собрано налогов и сборов 7 106,1 млн. руб., в бюджет города поступило 1 474,1 млн. руб., доля городского бюджета составила 20,7 %. По сравнению с прошлым годом поступление в бюджет города увеличилось на 14,2 %. Поступление налоговых доходов составило 1342,6 млн. руб.(42,5 % к плану года), неналоговых доходов 131,5 млн. руб. ( 38,2 % к плану года). Доходная часть бюджета выполнена к плану отчетного периода на 92, 3%. Сумма недоимки в бюджет города по состоянию на 1.06.2003 составила 185,8 млн. руб., по сравнению на 1.01.03 недоимка сократилась на 28,4 млн.руб. За 6 месяцев текущего года администрацией г. Саратова и комитетом по финансам привлечены в бюджет города заемные средства коммерческих банков в сумме 346 млн. руб. Были погашены кредиты в общей сумме 179,7 млн. руб. Из областного бюджета были привлечены бюджетные ссуды в сумме 248,5 млн. руб. Привлеченные средства направлялись на покрытие кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета города. Погашено бюджетных ссуд в сумме 21 млн. руб. Расходы по обслуживанию внутреннего долга в 1 полугодии составили 35,2 млн. руб. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 897,4 млн. руб. или 89,1 % к уточненному плану. На оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов направлено свыше 25 % поступивших доходов. С учетом ссуд из областного бюджета и кредитов банков по состоянию на 1.07.03 на эти статьи направлено 730,7 млн. руб. Использованы ассигнования в размере 65 % от годовых назначений, в том числе 560,8 млн. руб на оплату текущего потребления и 169,9 млн. руб. на оплату кредиторской задолженности. Ассигнования 1 полугодия увеличены на 235,3 млн. руб. за счет уменьшения ассигнований 3 и 4 квартала и перераспределения ассигнований между поставщиками ТЭР. Приоритетным направлением расходования бюджетных средств оставалась социальная сфера, на которую направлено 868,8 млн. руб., что составляет 45,8 % от расходов бюджета города. На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы направлено свыше 41 % от поступивших доходов. Задолженности по заработной плате за 1 полугодие не имеется. На финансирование жилищно-коммунального хозяйства было направлено ассигнований на сумму 721,7 млн. руб., что составляет 131,8 % к бюджету и 94,7 % к уточненному плану. Исполнение бюджета города по расходам осуществлялось по казначейской системе по всем получателям бюджетных средств. С целью упорядочения расходов бюджета города и повышения прозрачности финансовых потоков осуществлялась постановка на учет денежных обязательств (договоров), принятых получателями бюджетных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств. За истекший период всего поставлено на учет 5 291 договор на сумму 537,4 млн. руб., фактическое финансирование по ним составило 212,3 млн. руб. или 40 %. Приоритетное направление при осуществлении финансирования имели расходы по выплате заработной платы, оплате топливно-энергетических ресурсов, питания, медикаментов и других социальных выплат. При осуществлении предварительного контроля, на этапе санкционирования отказано бюджетополучателям в подтверждении расходов на сумму 11,8 млн. руб.. Осуществлялся контроль по исполнению смет доходов и расходов, полученных от платных услуг по 68 учреждениям. С целью упорядочения расчетов по исполнительным листам осуществляется их регистрация и учет. За истекший период предъявлено 99 листов на сумму 37,2 млн. руб.. В течение полугодия в рамках совершенствования казначейских технологий была продолжена работа по установке удаленного рабочего места (УРМ) с элементами программы АС 'Бюджет' в структурных подразделениях администрации города. В настоящее время таких мест установлено 5-ть.